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United-Guardian, Inc. (UG)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,581
2,581
2,570
4,659
3,305
Depreciación y amortización
105.682
105.682
135.396
145.977
165.261
Impuestos sobre la renta diferidos
59.614
59.614
-193.766
-68.462
-235.171
Cambio en el capital circulante
-291.755
509.3
-1,063
562.766
664.918
Cuentas por cobrar
-135.872
-135.872
385.959
-431.883
717.874
Inventario
465.506
465.506
-290.223
4.984
-198.496
Cuentas a pagar
104.034
104.034
-380.479
379.094
-39.585
Otro capital circulante
2,979
2,979
2,450
5,197
3,551
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,144
3,144
2,525
5,313
3,594
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-165.716
-165.716
-75.179
-116.375
-43.395
Compras de inversiones
-621.852
-621.852
-1,932
-4,220
-6,796
Ventas/vencimientos de inversiones
5,505
5,505
2,868
4,153
6,371
Otras actividades de inversión
10
10
37.039
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
4,728
4,728
897.562
-183.475
-468.676
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Dividendos pagados
-459.387
-459.387
-3,123
-5,190
-3,582
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-459.387
-459.387
-3,123
-5,190
-3,582
Cambio neto en efectivo
7,413
7,413
299.239
-60.231
-456.867
Efectivo al inicio del periodo
830.452
830.452
531.213
591.444
1,048
Efectivo al final del periodo
8,243
8,243
830.452
531.213
591.444
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,144
3,144
2,525
5,313
3,594
Inversiones en bienes de capital
-165.716
-165.716
-75.179
-116.375
-43.395
Flujo de caja libre
2,979
2,979
2,450
5,197
3,551