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Anual

Flujo de caja

Moneda en BRL.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,609,204
2,439,795
1,800,839
850,463
893,383
-
Depreciación y amortización
1,163,160
1,154,794
1,027,323
920,915
838,201
-
Impuestos sobre la renta diferidos
1,370,635
1,253,921
402,553
281,362
326,099
-
Compensación con base en acciones
-
-
-
-
10,434
7,661
Cambio en el capital circulante
-1,850,054
-1,860,093
-1,708,544
-983,453
382,323
-
Cuentas por cobrar
34,249
259,878
-779,239
-956,779
408,949
-
Inventario
-562,501
645,301
-1,004,819
-1,626,670
108,136
-
Cuentas a pagar
-276,423
-1,700,496
1,557,837
2,425,821
798,180
-
Otro capital circulante
2,574,823
2,541,989
785,738
1,305,148
2,232,967
-
Otros artículos no monetarios
411,646
510,588
699,917
794,954
308,778
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,987,837
3,849,822
2,004,694
2,585,960
3,138,119
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,413,014
-1,307,833
-1,218,956
-1,280,812
-905,152
-
Adquisiciones netas
-218,023
-265,479
-33,985
-25,700
-28,840
-
Compras de inversiones
-1,546,977
-38,143
0
0
-869,748
-
Ventas/vencimientos de inversiones
224,010
586,800
4,407,638
2,185,547
154,725
-
Otras actividades de inversión
-
-
3,980,699
2,334
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,950,904
-1,021,555
7,903,101
724,136
-2,136,405
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,637,720
-3,363,052
-6,199,622
-2,731,197
-2,065,332
-
Dividendos pagados
-728,836
-400,025
-638,280
-705,753
-284,767
-
Otras actividades de financiación
-230,038
-221,317
-8,297
-177
-2,548
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,646,978
-2,494,396
-6,731,716
-2,802,574
327,351
-
Cambio neto en efectivo
-614,262
303,919
2,953,714
6,561
546,115
-
Efectivo al inicio del periodo
4,361,814
5,621,769
2,668,055
2,273,513
2,115,379
-
Efectivo al final del periodo
3,751,769
5,925,688
5,621,769
2,280,074
2,661,494
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,987,837
3,849,822
2,004,694
2,585,960
3,138,119
-
Inversiones en bienes de capital
-1,413,014
-1,307,833
-1,218,956
-1,280,812
-905,152
-
Flujo de caja libre
2,574,823
2,541,989
785,738
1,305,148
2,232,967
-