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Ultralife Corporation (ULBI)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
10,434
7,197
-119
-234
5,232
Depreciación y amortización
3,908
3,911
4,459
3,539
2,935
Impuestos sobre la renta diferidos
2,341
1,301
-962
-147
1,386
Compensación con base en acciones
550
528
776
671
943
Cambio en el capital circulante
-14,055
-11,041
-5,452
388
12,667
Cuentas por cobrar
-10,817
-3,890
-7,881
4,423
9,211
Inventario
3,384
-943
-8,747
-1,296
1,799
Cuentas a pagar
-3,845
-2,968
10,085
-2,712
1,652
Otro capital circulante
786
-623
-2,942
1,511
18,619
Otros artículos no monetarios
64
64
36
104
-1,542
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,213
1,929
-1,263
4,325
21,720
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,427
-2,552
-1,679
-2,814
-3,101
Adquisiciones netas
-
-
0
-23,519
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,427
-2,552
-1,679
-26,333
-2,981
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,000
-3,000
-2,833
-1,474
-15,842
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-
-8
-115
-262
-90
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
3,875
5,490
518
19,642
-15,694
Cambio neto en efectivo
4,494
4,565
-2,700
-2,240
3,248
Efectivo al inicio del periodo
5,605
5,713
8,413
10,653
7,405
Efectivo al final del periodo
10,266
10,278
5,713
8,413
10,653
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,213
1,929
-1,263
4,325
21,720
Inversiones en bienes de capital
-2,427
-2,552
-1,679
-2,814
-3,101
Flujo de caja libre
786
-623
-2,942
1,511
18,619