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Ultralife Corporation (ULBI)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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10.14-0.34 (-3.24%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
10,434
7,197
-119
-234
5,232
-
Depreciación y amortización
3,908
3,911
4,459
3,539
2,935
-
Impuestos sobre la renta diferidos
2,341
1,301
-962
-147
1,386
-
Compensación con base en acciones
550
528
776
671
943
-
Cambio en el capital circulante
-14,055
-11,041
-5,452
388
12,667
-
Cuentas por cobrar
-10,817
-3,890
-7,881
4,423
9,211
-
Inventario
3,384
-943
-8,747
-1,296
1,799
-
Cuentas a pagar
-3,845
-2,968
10,085
-2,712
1,652
-
Otro capital circulante
786
-623
-2,942
1,511
18,619
-
Otros artículos no monetarios
64
64
36
104
-1,542
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,213
1,929
-1,263
4,325
21,720
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,427
-2,552
-1,679
-2,814
-3,101
-
Adquisiciones netas
-
-
0
-23,519
0
-25,248
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,427
-2,552
-1,679
-26,333
-2,981
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,000
-3,000
-2,833
-1,474
-15,842
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
0
-1,957
Otras actividades de financiación
-
-8
-115
-262
-90
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
3,875
5,490
518
19,642
-15,694
-
Cambio neto en efectivo
4,494
4,565
-2,700
-2,240
3,248
-
Efectivo al inicio del periodo
5,605
5,713
8,413
10,653
7,405
-
Efectivo al final del periodo
10,266
10,278
5,713
8,413
10,653
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,213
1,929
-1,263
4,325
21,720
-
Inversiones en bienes de capital
-2,427
-2,552
-1,679
-2,814
-3,101
-
Flujo de caja libre
786
-623
-2,942
1,511
18,619
-