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Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,291,005
1,291,005
1,242,408
985,837
175,835
Depreciación y amortización
243,840
243,840
241,372
268,460
297,772
Impuestos sobre la renta diferidos
30,575
30,575
15,653
-25,666
-24,008
Compensación con base en acciones
48,246
48,246
43,044
47,259
27,583
Cambio en el capital circulante
-481,573
-481,573
-369,162
-498,212
-14,258
Inventario
-138,685
-138,685
-104,233
-331,003
125,486
Cuentas a pagar
-20,873
-20,873
8,309
66,156
62,324
Otro capital circulante
1,040,999
1,040,999
1,169,789
887,078
658,489
Otros artículos no monetarios
332,754
332,754
301,912
276,229
268,071
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,476,266
1,476,266
1,481,915
1,059,265
810,355
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-435,267
-435,267
-312,126
-172,187
-151,866
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-1,220
Compras de inversiones
-
-
-2,458
-4,297
-5,665
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
110,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-441,425
-441,425
-314,584
-176,484
-48,751
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-195,400
-195,400
0
0
-800,000
Acción ordinaria readquirida
-1,018,300
-1,018,300
-907,025
-1,537,602
-118,248
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-1,915
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,006,124
-1,006,124
-861,014
-1,497,216
-107,934
Cambio neto en efectivo
28,717
28,717
306,317
-614,491
653,726
Efectivo al inicio del periodo
737,877
737,877
431,560
1,046,051
392,325
Efectivo al final del periodo
766,594
766,594
737,877
431,560
1,046,051
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,476,266
1,476,266
1,481,915
1,059,265
810,355
Inversiones en bienes de capital
-435,267
-435,267
-312,126
-172,187
-151,866
Flujo de caja libre
1,040,999
1,040,999
1,169,789
887,078
658,489