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Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,257,067
1,291,005
1,242,408
985,837
175,835
-
Depreciación y amortización
250,630
243,840
241,372
268,460
297,772
-
Impuestos sobre la renta diferidos
32,066
30,575
15,653
-25,666
-24,008
-
Compensación con base en acciones
48,607
48,246
43,044
47,259
27,583
-
Cambio en el capital circulante
-605,822
-481,573
-369,162
-498,212
-14,258
-
Inventario
-154,805
-138,685
-104,233
-331,003
125,486
-
Cuentas a pagar
-157,199
-20,873
8,309
66,156
62,324
-
Otro capital circulante
914,180
1,040,999
1,169,789
887,078
658,489
-
Otros artículos no monetarios
335,214
332,754
301,912
276,229
268,071
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,330,705
1,476,266
1,481,915
1,059,265
810,355
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-416,525
-435,267
-312,126
-172,187
-151,866
-
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-1,220
0
Compras de inversiones
-
-
-2,458
-4,297
-5,665
-172,946
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
110,000
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-424,932
-441,425
-314,584
-176,484
-48,751
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-195,400
0
0
-800,000
-
Acción ordinaria readquirida
-1,025,838
-1,018,300
-907,025
-1,537,602
-118,248
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-1,915
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,017,626
-1,006,124
-861,014
-1,497,216
-107,934
-
Cambio neto en efectivo
-111,853
28,717
306,317
-614,491
653,726
-
Efectivo al inicio del periodo
636,449
737,877
431,560
1,046,051
392,325
-
Efectivo al final del periodo
524,596
766,594
737,877
431,560
1,046,051
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,330,705
1,476,266
1,481,915
1,059,265
810,355
-
Inversiones en bienes de capital
-416,525
-435,267
-312,126
-172,187
-151,866
-
Flujo de caja libre
914,180
1,040,999
1,169,789
887,078
658,489
-