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UMS Holdings Ltd (UMSSF)

OTC Markets OTCPK . Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
59,984
59,984
98,169
53,103
36,471
-
Depreciación y amortización
18,227
18,227
15,911
12,625
7,701
-
Cambio en el capital circulante
4,426
4,426
-21,950
-23,001
1,309
-
Inventario
-510
-510
-25,436
-17,001
-3,139
-
Otro capital circulante
50,100
50,100
38,859
56,185
44,792
-
Otros artículos no monetarios
370
370
2,391
2,750
397
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
79,781
79,781
92,379
66,162
56,380
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-29,681
-29,681
-53,520
-9,977
-11,588
-
Adquisiciones netas
-3,693
-3,693
-2,604
-15,402
-1,774
-
Compras de inversiones
-
-
-1,343
-315
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-31,143
-31,143
-56,467
-21,025
-12,983
-
Cambio neto en efectivo
4,228
4,228
-1,771
11,683
20,393
-
Efectivo al inicio del periodo
61,672
61,672
65,086
53,787
34,364
-
Efectivo al final del periodo
67,458
67,458
61,672
65,086
53,787
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
79,781
79,781
92,379
66,162
56,380
-
Inversiones en bienes de capital
-29,681
-29,681
-53,520
-9,977
-11,588
-
Flujo de caja libre
50,100
50,100
38,859
56,185
44,792
-