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QHSLab, Inc. (USAQ)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 01:38PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-294.332
-468.362
-996.001
-770.176
-327.388
Depreciación y amortización
146.576
146.575
127.959
36.056
0
Compensación con base en acciones
0
6
30.084
35.683
7.082
Cambio en el capital circulante
-16.956
61.862
163.75
-30.423
-8.328
Cuentas por cobrar
-67.8
-33.864
14.51
-9.952
-60.522
Inventario
-9.809
26.659
13.9
33.961
-99.701
Cuentas a pagar
-23.089
-6.836
65.374
-125.052
138.382
Otro capital circulante
-104.757
-159.627
-388.113
-509.309
-197.264
Otros artículos no monetarios
-
84.082
312.964
352.694
141.771
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-104.757
-159.627
-350.994
-354.738
-165.564
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-37.119
-154.571
-31.7
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
0
-37.119
-154.571
-31.7
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-323.629
-359.421
-379.848
-179.178
0
Acción ordinaria emitida
-
0
50
30
0
Otras actividades de financiación
-
-
-30
-85
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
78.607
32.515
279.952
701.822
268.016
Cambio neto en efectivo
-26.15
-127.112
-108.161
192.513
70.752
Efectivo al inicio del periodo
93.079
178.694
286.855
94.342
23.59
Efectivo al final del periodo
66.929
51.582
178.694
286.855
94.342
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-104.757
-159.627
-350.994
-354.738
-165.564
Inversiones en bienes de capital
-
-
-37.119
-154.571
-31.7
Flujo de caja libre
-104.757
-159.627
-388.113
-509.309
-197.264