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UTStarcom Holdings Corp (UT5.MU)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,851
-3,851
-5,002
-5,828
-23,676
-
Depreciación y amortización
230
230
206
372
572
-
Impuestos sobre la renta diferidos
275
275
1,135
2,052
-1,499
-
Compensación con base en acciones
293
293
603
504
703
-
Cambio en el capital circulante
-1,397
-1,397
12,147
25,966
8,344
-
Cuentas por cobrar
-21,561
4,802
19,043
31,336
18,767
-
Inventario
20,182
303
-448
578
-230
-
Cuentas a pagar
-19,882
-5,015
-6,057
-6,089
-5,754
-
Otro capital circulante
-4,733
-4,733
7,027
19,481
-3,515
-
Otros artículos no monetarios
1,200
1,200
994
1,429
1,516
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-4,478
-4,478
7,277
19,829
-3,400
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-255
-255
-250
-348
-115
-
Adquisiciones netas
0
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-
-
-
0
0
-41
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
2,100
2,095
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-255
-255
-250
1,752
1,980
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
0
0
-4,625
Acción ordinaria readquirida
0
0
-13
0
-374
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
4
4
7
0
-374
-
Cambio neto en efectivo
-7,212
-7,212
583
17,888
-219
-
Efectivo al inicio del periodo
66,859
66,859
66,276
48,388
48,607
-
Efectivo al final del periodo
59,647
59,647
66,859
66,276
48,388
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-4,478
-4,478
7,277
19,829
-3,400
-
Inversiones en bienes de capital
-255
-255
-250
-348
-115
-
Flujo de caja libre
-4,733
-4,733
7,027
19,481
-3,515
-