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United Therapeutics Corp (UTH.BE)

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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,050,500
984,800
727,300
475,800
514,800
-
Depreciación y amortización
54,900
53,200
51,300
49,900
49,900
-
Compensación con base en acciones
77,100
39,100
106,800
138,500
163,800
-
Cambio en el capital circulante
-185,200
-97,800
-141,200
-174,200
63,100
-
Cuentas por cobrar
-172,700
-58,500
-21,700
-41,300
-6,000
-
Inventario
-20,400
-13,600
-13,400
-7,500
10,300
-
Otro capital circulante
752,400
747,600
663,700
477,400
696,400
-
Otros artículos no monetarios
-21,200
-4,900
52,500
65,900
-47,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
979,700
978,000
802,500
598,200
755,700
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-227,300
-230,400
-138,800
-120,800
-59,300
-
Adquisiciones netas
-
-89,200
0
0
0
-
Compras de inversiones
-2,154,100
-2,514,300
-1,710,100
-1,895,300
-2,308,800
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2,734,700
2,137,300
1,033,900
1,529,200
1,627,200
-
Otras actividades de inversión
-
-23,000
3,500
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
236,800
-719,600
-811,500
-486,900
-738,500
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-200,000
-100,000
-800,000
0
-50,000
-
Acción ordinaria readquirida
-1,013,800
-13,800
-11,400
-10,800
-3,700
-
Otras actividades de financiación
-600
-2,700
-7,500
-
-1,700
-700
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,128,500
-11,900
75,400
44,800
-16,900
-
Cambio neto en efectivo
88,000
246,500
66,400
156,100
300
-
Efectivo al inicio del periodo
1,163,500
961,200
894,800
738,700
738,400
-
Efectivo al final del periodo
1,251,500
1,207,700
961,200
894,800
738,700
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
979,700
978,000
802,500
598,200
755,700
-
Inversiones en bienes de capital
-227,300
-230,400
-138,800
-120,800
-59,300
-
Flujo de caja libre
752,400
747,600
663,700
477,400
696,400
-