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UTStarcom Holdings Corp. (UTSI)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,851
-3,851
-5,002
-5,828
-23,676
Depreciación y amortización
230
230
206
372
572
Impuestos sobre la renta diferidos
275
275
1,135
2,052
-1,499
Compensación con base en acciones
293
293
603
504
703
Cambio en el capital circulante
-1,397
-1,397
12,147
25,966
8,344
Cuentas por cobrar
-21,561
4,802
19,043
31,336
18,767
Inventario
20,182
303
-448
578
-230
Cuentas a pagar
-19,882
-5,015
-6,057
-6,089
-5,754
Otro capital circulante
-4,733
-4,733
7,027
19,481
-3,515
Otros artículos no monetarios
1,200
1,200
994
1,429
1,516
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-4,478
-4,478
7,277
19,829
-3,400
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-255
-255
-250
-348
-115
Adquisiciones netas
0
-
-
-
0
Compras de inversiones
-
-
-
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
2,100
2,095
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-255
-255
-250
1,752
1,980
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
0
0
Acción ordinaria readquirida
0
0
-13
0
-374
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
4
4
7
0
-374
Cambio neto en efectivo
-7,212
-7,212
583
17,888
-219
Efectivo al inicio del periodo
66,859
66,859
66,276
48,388
48,607
Efectivo al final del periodo
59,647
59,647
66,859
66,276
48,388
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-4,478
-4,478
7,277
19,829
-3,400
Inversiones en bienes de capital
-255
-255
-250
-348
-115
Flujo de caja libre
-4,733
-4,733
7,027
19,481
-3,515