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Vegano Foods Inc. (VAGN.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-6,611
-3,968
Depreciación y amortización
317.164
93.527
Compensación con base en acciones
199.383
397.539
Cambio en el capital circulante
395.731
30.496
Inventario
-15.147
-78.336
Cuentas a pagar
171.276
130.471
Otro capital circulante
-2,230
-3,016
Otros artículos no monetarios
105.001
25.704
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,131
-2,957
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-98.585
-58.124
Adquisiciones netas
-
-350
Compras de inversiones
0
-350
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-13.06
-408.124
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-30.171
-576.677
Acción ordinaria emitida
0
3,240
Otras actividades de financiación
-1.5
-133.952
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-64.171
2,529
Cambio neto en efectivo
-2,209
-836.347
Efectivo al inicio del periodo
2,224
2,276
Efectivo al final del periodo
14.98
1,440
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,131
-2,957
Inversiones en bienes de capital
-98.585
-58.124
Flujo de caja libre
-2,230
-3,016