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Valneva SE (VALN)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-101,429
-101,429
-143,279
-73,425
-64,393
Depreciación y amortización
17,584
17,584
21,036
14,281
9,799
Impuestos sobre la renta diferidos
2,800
2,800
-1,536
3,446
-909
Compensación con base en acciones
5,111
5,111
-8,656
14,509
6,328
Cambio en el capital circulante
-145,064
-145,064
-145,981
95,481
77,740
Inventario
-6,770
-9,165
84,224
-92,373
-4,196
Otro capital circulante
-217,056
-217,056
-274,665
-16,270
118,267
Otros artículos no monetarios
21,312
21,312
32,882
5,110
103,560
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-202,744
-202,744
-245,343
76,901
137,738
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-14,312
-14,312
-29,322
-93,171
-19,471
Adquisiciones netas
-10,951
-10,951
0
0
-
Otras actividades de inversión
3,357
3,357
-
1
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-20,585
-20,585
-29,054
-93,117
-19,340
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-5,224
-5,224
-4,841
-4,761
-24,106
Acción ordinaria emitida
0
0
189,837
166,823
290
Acción ordinaria readquirida
-240
-240
-
-
-
Dividendos pagados
0
0
0
0
0
Otras actividades de financiación
1
1
-
-
1
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
63,080
63,080
215,116
154,504
21,739
Cambio neto en efectivo
-160,248
-160,248
-59,282
138,288
140,138
Efectivo al inicio del periodo
286,532
286,532
346,642
204,394
64,439
Efectivo al final del periodo
126,080
126,080
286,532
346,642
204,435
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-202,744
-202,744
-245,343
76,901
137,738
Inversiones en bienes de capital
-14,312
-14,312
-29,322
-93,171
-19,471
Flujo de caja libre
-217,056
-217,056
-274,665
-16,270
118,267