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NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
94,006
108,261
146,315
139,584
73,883
Depreciación y amortización
19,848
19,485
18,668
15,731
15,832
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-2,649
-5,662
4,647
-9,384
Compensación con base en acciones
12,052
12,050
11,929
10,573
7,983
Cambio en el capital circulante
-21,735
-7,852
-7,615
11,519
-18,516
Cuentas a pagar
15,182
36,969
49,457
719
3,970
Otro capital circulante
151,195
142,233
188,106
179,916
104,786
Otros artículos no monetarios
-5,172
-43,382
7,067
-8,812
-6,120
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
153,817
144,087
192,726
193,491
107,650
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-1,854
-4,620
-13,575
-2,864
Adquisiciones netas
-
0
0
-55,522
0
Compras de inversiones
-1,443,101
-1,377,537
-505,452
-290,077
-1,177,938
Ventas/vencimientos de inversiones
1,303,490
1,456,011
108,170
209,897
1,149,564
Otras actividades de inversión
-
-
-
2,225
7,114
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-218,118
-47,503
-2,399,378
-816,389
-874,555
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-49,892,233
-34,652,500
-35,156
-5,000
Acción ordinaria emitida
-
0
154,415
0
0
Acción ordinaria readquirida
-
0
0
-15,509
-57,470
Dividendos pagados
-43,380
-43,318
-42,289
-36,543
-34,057
Otras actividades de financiación
-1,641
-2,307
-3,363
-725
-3,829
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,325
96,402
2,262,945
771,857
746,180
Cambio neto en efectivo
-67,626
192,986
56,293
148,959
-20,725
Efectivo al inicio del periodo
808,395
436,077
379,784
230,825
251,550
Efectivo al final del periodo
740,769
629,063
436,077
379,784
230,825
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
153,817
144,087
192,726
193,491
107,650
Inversiones en bienes de capital
-
-1,854
-4,620
-13,575
-2,864
Flujo de caja libre
151,195
142,233
188,106
179,916
104,786