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NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-68,177
-74,404
-36,560
-75,563
-34,909
Depreciación y amortización
26,108
27,188
25,928
19,593
7,944
Impuestos sobre la renta diferidos
-3,959
-3,839
133
-6,258
0
Compensación con base en acciones
33,175
33,141
26,734
22,519
12,995
Cambio en el capital circulante
-16,533
-4,163
-16,381
4,219
-481
Cuentas por cobrar
-1,270
3,887
-4,495
-8,571
955
Inventario
-5,052
-1,694
-3,011
-1,464
1,061
Cuentas a pagar
-3,690
-134
152
5,155
711
Otro capital circulante
26,326
34,261
-1,014
-36,997
-12,548
Otros artículos no monetarios
-499
-1,225
3,635
2,658
2,686
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
37,428
44,222
7,535
-31,621
-9,711
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11,102
-9,961
-8,549
-5,376
-2,837
Adquisiciones netas
-
0
0
-736,830
0
Compras de inversiones
0
-19,700
-33,519
0
-1,000
Ventas/vencimientos de inversiones
0
44,773
12,681
3,000
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-6,090
15,112
-29,387
-739,206
-3,837
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
-1,281
0
-100
Acción ordinaria emitida
-
0
0
593,821
193,831
Otras actividades de financiación
-8,296
-6,741
-3,167
-9,029
-3,845
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
288
2,837
3,494
596,320
203,595
Cambio neto en efectivo
31,626
62,171
-18,358
-174,507
190,047
Efectivo al inicio del periodo
178,639
154,996
173,946
349,967
159,920
Efectivo al final del periodo
210,265
217,330
154,996
173,946
349,967
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
37,428
44,222
7,535
-31,621
-9,711
Inversiones en bienes de capital
-11,102
-9,961
-8,549
-5,376
-2,837
Flujo de caja libre
26,326
34,261
-1,014
-36,997
-12,548