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Villeroy & Boch AG (VIB3.DE)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
65,300
60,700
71,200
60,200
22,600
Depreciación y amortización
41,200
44,200
41,400
39,500
45,500
Cambio en el capital circulante
-58,600
-14,800
-46,500
-27,100
60,600
Inventario
-58,100
10,600
-68,800
-35,900
52,600
Otro capital circulante
10,700
26,600
17,400
48,100
116,600
Otros artículos no monetarios
-1,300
-19,900
1,000
15,100
1,700
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
43,200
67,600
54,100
73,800
136,500
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-32,500
-41,000
-36,700
-25,700
-19,900
Compras de inversiones
-37,200
-6,100
-3,200
-40,700
-3,100
Ventas/vencimientos de inversiones
49,700
49,700
4,300
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
15,000
-15,000
4,600
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-81,300
5,200
-19,200
-75,900
-17,400
Cambio neto en efectivo
-87,200
149,300
-34,100
-35,600
89,000
Efectivo al inicio del periodo
311,200
226,600
264,100
297,800
210,300
Efectivo al final del periodo
224,000
374,400
226,600
264,100
297,800
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
43,200
67,600
54,100
73,800
136,500
Inversiones en bienes de capital
-32,500
-41,000
-36,700
-25,700
-19,900
Flujo de caja libre
10,700
26,600
17,400
48,100
116,600