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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,554
-1,993
-2,560
812
-1,206
Depreciación y amortización
250
349
397
363
226
Compensación con base en acciones
-
-
-
0
7
Cambio en el capital circulante
-125
437
1,713
-2,009
1,520
Cuentas por cobrar
86
-442
910
-12
681
Inventario
-1,052
429
-234
451
-866
Otro capital circulante
-948
-689
-145
-3,595
330
Otros artículos no monetarios
594
565
1,454
12
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-906
-644
-66
-3,536
465
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-135
-45
-79
-59
-135
Compras de inversiones
-
-
0
-47
-60
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
50
72
Otras actividades de inversión
-
5
-
2,028
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
32
-40
-79
1,972
-123
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-83
-87
-178
-1,664
-973
Acción ordinaria readquirida
0
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
4
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
727
839
97
1,013
92
Cambio neto en efectivo
-147
155
-48
-551
434
Efectivo al inicio del periodo
283
245
293
844
410
Efectivo al final del periodo
136
400
245
293
844
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-906
-644
-66
-3,536
465
Inversiones en bienes de capital
-135
-45
-79
-59
-135
Flujo de caja libre
-948
-689
-145
-3,595
330