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Virco Mfg. Corporation (VIRC)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
21,910
21,910
16,547
-15,136
-2,232
Depreciación y amortización
5,097
5,097
4,542
4,570
5,090
Impuestos sobre la renta diferidos
800
800
-8,711
11,316
-742
Compensación con base en acciones
595
595
612
1,013
1,012
Cambio en el capital circulante
460
460
-16,646
-3,124
2,268
Cuentas por cobrar
-4,726
-4,726
-720
-8,063
2,003
Inventario
9,035
9,035
-20,033
-9,103
5,060
Otro capital circulante
21,712
21,712
-7,120
-3,396
5,645
Otros artículos no monetarios
-1,227
-1,227
-499
-867
579
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
26,960
26,960
-3,788
-401
7,799
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,248
-5,248
-3,332
-2,995
-2,154
Compras de inversiones
0
0
-7,280
-40
-68
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
4,536
664
5
Otras actividades de inversión
489
489
2,744
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,759
-4,759
-3,332
-2,371
-2,135
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-59,396
-59,396
-42,348
-25,676
-38,496
Dividendos pagados
-327
-327
0
-
-
Otras actividades de financiación
-285
-285
-413
-345
-156
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-17,972
-17,972
6,818
3,729
-6,412
Cambio neto en efectivo
4,229
4,229
-302
957
-748
Efectivo al inicio del periodo
1,057
1,057
1,359
402
1,150
Efectivo al final del periodo
5,286
5,286
1,057
1,359
402
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
26,960
26,960
-3,788
-401
7,799
Inversiones en bienes de capital
-5,248
-5,248
-3,332
-2,995
-2,154
Flujo de caja libre
21,712
21,712
-7,120
-3,396
5,645