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Virco Mfg. Corporation (VIRC)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
21,910
21,910
16,547
-15,136
-2,232
-
Depreciación y amortización
5,097
5,097
4,542
4,570
5,090
-
Impuestos sobre la renta diferidos
800
800
-8,711
11,316
-742
-
Compensación con base en acciones
595
595
612
1,013
1,012
-
Cambio en el capital circulante
460
460
-16,646
-3,124
2,268
-
Cuentas por cobrar
-4,726
-4,726
-720
-8,063
2,003
-
Inventario
9,035
9,035
-20,033
-9,103
5,060
-
Otro capital circulante
21,712
21,712
-7,120
-3,396
5,645
-
Otros artículos no monetarios
-1,227
-1,227
-499
-867
579
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
26,960
26,960
-3,788
-401
7,799
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,248
-5,248
-3,332
-2,995
-2,154
-
Compras de inversiones
0
0
-7,280
-40
-68
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
4,536
664
5
-
Otras actividades de inversión
489
489
2,744
-
-
-59
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,759
-4,759
-3,332
-2,371
-2,135
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-59,396
-59,396
-42,348
-25,676
-38,496
-
Dividendos pagados
-327
-327
0
-
-
0
Otras actividades de financiación
-285
-285
-413
-345
-156
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-17,972
-17,972
6,818
3,729
-6,412
-
Cambio neto en efectivo
4,229
4,229
-302
957
-748
-
Efectivo al inicio del periodo
1,057
1,057
1,359
402
1,150
-
Efectivo al final del periodo
5,286
5,286
1,057
1,359
402
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
26,960
26,960
-3,788
-401
7,799
-
Inversiones en bienes de capital
-5,248
-5,248
-3,332
-2,995
-2,154
-
Flujo de caja libre
21,712
21,712
-7,120
-3,396
5,645
-