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Valens Semiconductor Ltd. (VLN)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-24,326
-19,661
-27,667
-26,534
-19,635
Depreciación y amortización
1,709
1,632
1,377
1,099
1,093
Compensación con base en acciones
14,968
15,026
12,089
9,869
5,329
Cambio en el capital circulante
6,692
-3,615
-9,759
-5,825
-4,216
Cuentas por cobrar
2,968
-3,166
-4,419
1,584
-944
Inventario
11,077
9,980
-14,494
-6,163
-449
Cuentas a pagar
-
-6,374
5,841
2,633
-1,470
Otro capital circulante
-153
-7,544
-23,204
-23,052
-20,467
Otros artículos no monetarios
1,656
-687
-2,394
260
524
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
920
-6,359
-22,095
-21,609
-19,606
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,073
-1,185
-1,109
-1,443
-861
Compras de inversiones
-203,139
-206,024
-214,522
-121,947
-86,861
Ventas/vencimientos de inversiones
221,396
208,561
203,902
39,227
116,036
Efectivo neto usado para actividades de inversión
17,184
1,352
-11,729
-84,163
28,314
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Otras actividades de financiación
-
-
-
134,185
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
696
1,498
822
135,431
406
Cambio neto en efectivo
19,611
-2,763
-36,767
30,475
10,760
Efectivo al inicio del periodo
15,489
20,024
56,791
26,316
15,556
Efectivo al final del periodo
34,288
17,261
20,024
56,791
26,316
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
920
-6,359
-22,095
-21,609
-19,606
Inversiones en bienes de capital
-1,073
-1,185
-1,109
-1,443
-861
Flujo de caja libre
-153
-7,544
-23,204
-23,052
-20,467