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Vision Marine Technologies Inc. (VMAR)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-14,771
-20,877
-13,112
-15,114
-2,276
-
Depreciación y amortización
1,082
1,061
955.513
417.05
170.182
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-379.568
-280.875
258.343
105.59
21.31
-
Compensación con base en acciones
1,035
1,136
2,699
7,121
1,312
-
Cambio en el capital circulante
-3,642
2,293
-2,606
-1,511
289.402
-
Cuentas por cobrar
-
-78.288
-152.808
-232.715
22.757
-
Inventario
-2,131
-351.778
-117.692
-1,472
327.284
-
Otro capital circulante
-17,326
-14,947
-12,205
-9,325
-512.624
-
Otros artículos no monetarios
3,930
1,787
748.226
172.218
47.909
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-16,753
-14,008
-10,997
-8,251
-434.658
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-573.19
-938.802
-1,208
-1,073
-77.966
-
Adquisiciones netas
-
0
0
-5,029
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-3,400
40.31
-1.6
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-573.19
-537.02
-964.503
-9,468
-37.656
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,063
-934.5
-830.979
-714.406
-257.935
-
Acción ordinaria emitida
9,265
12,601
10.001
35,455
1,899
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
-0.075
Otras actividades de financiación
-
-
176.771
33,430
-189.075
41.55
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
14,395
12,079
-361.783
34,571
1,732
-
Cambio neto en efectivo
-2,931
-2,465
-12,323
16,851
1,259
-
Efectivo al inicio del periodo
4,116
5,825
18,148
1,297
37.5
-
Efectivo al final del periodo
1,185
3,359
5,825
18,148
1,297
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-16,753
-14,008
-10,997
-8,251
-434.658
-
Inversiones en bienes de capital
-573.19
-938.802
-1,208
-1,073
-77.966
-
Flujo de caja libre
-17,326
-14,947
-12,205
-9,325
-512.624
-