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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
759,000
1,493,000
-1,227,000
-1,274,000
636,000
Depreciación y amortización
2,034,000
1,956,000
2,047,000
2,050,000
2,048,000
Impuestos sobre la renta diferidos
357,000
621,000
-231,000
-528,000
225,000
Compensación con base en acciones
76,000
77,000
63,000
47,000
65,000
Cambio en el capital circulante
267,000
1,589,000
-2,578,000
-1,303,000
46,000
Cuentas por cobrar
-
214,000
-852,000
-228,000
-33,000
Inventario
-
-174,000
36,000
-100,000
-59,000
Cuentas a pagar
-
-350,000
94,000
402,000
-40,000
Otro capital circulante
2,673,000
3,777,000
-816,000
-1,239,000
2,078,000
Otros artículos no monetarios
-5,000
54,000
-111,000
-5,000
-90,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,330,000
5,453,000
485,000
-206,000
3,337,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,657,000
-1,676,000
-1,301,000
-1,033,000
-1,259,000
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-719,000
-624,000
-693,000
-505,000
-455,000
Ventas/vencimientos de inversiones
696,000
601,000
670,000
483,000
433,000
Otras actividades de inversión
-652,000
-561,000
7,000
-128,000
-291,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-5,160,000
-2,145,000
-1,239,000
-1,153,000
-1,572,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-782,000
-783,000
-4,501,000
-3,081,000
-2,433,000
Acción ordinaria readquirida
-199,000
-1,245,000
-1,949,000
-471,000
0
Dividendos pagados
-463,000
-463,000
-453,000
-290,000
-266,000
Otras actividades de financiación
-720,000
-401,000
425,000
-334,000
-172,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,373,000
-294,000
-80,000
2,274,000
-1,796,000
Cambio neto en efectivo
543,000
3,014,000
-834,000
915,000
-31,000
Efectivo al inicio del periodo
573,000
525,000
1,359,000
444,000
475,000
Efectivo al final del periodo
1,116,000
3,539,000
525,000
1,359,000
444,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,330,000
5,453,000
485,000
-206,000
3,337,000
Inversiones en bienes de capital
-1,657,000
-1,676,000
-1,301,000
-1,033,000
-1,259,000
Flujo de caja libre
2,673,000
3,777,000
-816,000
-1,239,000
2,078,000