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Vista Outdoor Inc. (VSTO)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,505
-5,505
-9,718
473,226
266,012
Depreciación y amortización
99,291
99,291
92,089
72,340
65,110
Impuestos sobre la renta diferidos
-54,988
-54,988
-43,177
11,857
-10,106
Compensación con base en acciones
11,450
11,450
28,119
27,407
13,303
Cambio en el capital circulante
110,710
110,710
64,855
-269,681
15,564
Inventario
105,884
105,884
18,537
-172,741
-84,185
Cuentas a pagar
29,500
29,500
-33,596
-24,350
72,946
Otro capital circulante
370,353
370,353
447,375
275,529
315,208
Otros artículos no monetarios
15,953
15,953
-20,808
2,366
2,922
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
400,887
400,887
486,185
318,311
345,374
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-30,534
-30,534
-38,810
-42,782
-30,166
Adquisiciones netas
-16,478
-16,478
-761,589
-545,467
-95,605
Otras actividades de inversión
-
-
10,683
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-46,684
-46,684
-789,669
-587,838
-102,018
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-544,000
-544,000
-428,000
-230,000
-595,474
Acción ordinaria readquirida
0
0
0
-113,195
0
Otras actividades de financiación
-40,603
-40,603
-27,005
-8,371
-10,629
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-380,441
-380,441
367,208
48,967
-31,640
Cambio neto en efectivo
-25,937
-25,937
63,624
-220,681
211,890
Efectivo al inicio del periodo
86,208
86,208
22,584
243,265
31,375
Efectivo al final del periodo
60,271
60,271
86,208
22,584
243,265
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
400,887
400,887
486,185
318,311
345,374
Inversiones en bienes de capital
-30,534
-30,534
-38,810
-42,782
-30,166
Flujo de caja libre
370,353
370,353
447,375
275,529
315,208