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VTEX (VTEX)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-8,205
-13,687
-52,418
-60,511
-914
Depreciación y amortización
4,905
5,018
4,616
4,072
2,400
Impuestos sobre la renta diferidos
-326
1,251
-6,027
-3,507
-616
Compensación con base en acciones
15,386
16,360
12,202
9,217
2,803
Cambio en el capital circulante
-396
326
4,750
489
7,277
Cuentas por cobrar
-16,697
-13,137
-3,579
-16,749
-10,104
Cuentas a pagar
3,759
855
5,229
7,417
7,961
Otro capital circulante
10,692
3,787
-29,562
-54,742
9,517
Otros artículos no monetarios
4,810
3,910
5,709
2,940
2,493
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
11,756
4,259
-29,222
-52,991
11,165
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,064
-472
-340
-1,751
-1,648
Adquisiciones netas
-
0
-1,692
-5,712
-3,646
Compras de inversiones
-197,024
-135,547
-120,615
-177,816
-3,846
Ventas/vencimientos de inversiones
213,516
171,200
78,011
17,910
2,007
Efectivo neto usado para actividades de inversión
18,407
38,425
-43,379
-166,781
-6,096
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,162
-2,812
-3,914
-11,799
-3,349
Acción ordinaria emitida
-
0
0
297,318
156,650
Acción ordinaria readquirida
-29,913
-35,243
-12,798
-2,423
-129,031
Dividendos pagados
0
0
0
0
0
Otras actividades de financiación
-
1,660
-1,094
246
1,337
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-33,370
-38,430
-19,580
283,683
24,959
Cambio neto en efectivo
-3,207
4,254
-92,181
63,911
30,028
Efectivo al inicio del periodo
21,891
24,394
121,006
58,557
29,762
Efectivo al final del periodo
18,684
28,035
24,394
121,006
58,557
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
11,756
4,259
-29,222
-52,991
11,165
Inversiones en bienes de capital
-1,064
-472
-340
-1,751
-1,648
Flujo de caja libre
10,692
3,787
-29,562
-54,742
9,517