Bristow Group Inc. (VTOL)
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Anual
Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/12/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,347
-6,780
-15,791
-56,094
Depreciación y amortización
85,231
85,586
87,236
90,464
Impuestos sobre la renta diferidos
8,708
669
-1,744
-15,468
Compensación con base en acciones
16,667
16,459
11,686
11,518
Cambio en el capital circulante
-58,555
-59,137
5,695
16,920
Cuentas por cobrar
-39,121
-27,024
10,584
39,857
Inventario
-48,223
-39,848
15,916
13,502
Cuentas a pagar
28,789
7,735
-20,805
-36,439
Otro capital circulante
-62,431
-49,470
92,786
82,001
Otros artículos no monetarios
3,766
3,320
9,033
-66,407
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
52,101
32,037
123,854
96,845
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-114,532
-81,507
-31,068
-14,844
Adquisiciones netas
-
0
-851
0
Otras actividades de inversión
10,760
34,188
14,549
67,882
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-103,772
-47,319
-17,370
173,274
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-13,067
-142,046
-19,213
-618,140
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
Acción ordinaria readquirida
-3,344
-2,713
-41,158
-15,308
Otras actividades de financiación
-810
-2,714
-3,112
-12,169
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-17,221
22,035
-63,483
-245,617
Cambio neto en efectivo
-57,625
19,979
34,935
31,958
Efectivo al inicio del periodo
200,543
163,683
231,079
199,121
Efectivo al final del periodo
131,651
183,662
266,014
231,079
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
52,101
32,037
123,854
96,845
Inversiones en bienes de capital
-114,532
-81,507
-31,068
-14,844
Flujo de caja libre
-62,431
-49,470
92,786
82,001
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