U.S. markets closed

Replenish Nutrients Holding Corp. (VVIVF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
0.0324-0.0031 (-8.73%)
Al cierre: 03:47PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
84.19
84.19
-7,085
-4,703
-3,877
-
Depreciación y amortización
2,201
2,201
1,903
1,210
301.596
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-608
-608
-650
69.502
0
-
Compensación con base en acciones
292.59
292.59
613.726
840.732
392.546
-
Cambio en el capital circulante
109.489
109.489
-4,808
695.332
-628.713
-
Cuentas por cobrar
-180.716
-180.716
-625.744
-927.774
50.696
-
Inventario
6,625
6,625
-11,001
440.224
0
-
Cuentas a pagar
-6,222
-6,222
6,811
880.221
-
-
Otro capital circulante
-2,201
-2,201
-8,701
-2,341
-3,753
-
Otros artículos no monetarios
-2,460
-2,460
890.249
841.645
14.015
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-520.453
-520.453
-6,279
-374.804
-3,753
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,681
-1,681
-2,422
-1,966
-
-
Adquisiciones netas
-
-
0
-1,884
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,212
-1,212
-2,317
-3,850
0
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-650.755
-650.755
-622.849
-1,683
-64.5
-
Acción ordinaria emitida
0
0
9,419
2,048
4,551
-
Dividendos pagados
0
0
0
0
-
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-214.584
-39.9
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-862.349
-862.349
10,953
4,546
4,272
-
Cambio neto en efectivo
-2,595
-2,595
2,357
321.209
519.56
-
Efectivo al inicio del periodo
3,632
3,632
1,275
953.768
434.208
-
Efectivo al final del periodo
1,038
1,038
3,632
1,275
953.768
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-520.453
-520.453
-6,279
-374.804
-3,753
-
Inversiones en bienes de capital
-1,681
-1,681
-2,422
-1,966
-
-
Flujo de caja libre
-2,201
-2,201
-8,701
-2,341
-3,753
-