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V2X, Inc. (VVX)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,949
-22,573
-14,330
45,728
36,951
-
Depreciación y amortización
113,595
112,831
62,115
16,554
8,126
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-7,509
-15,554
-7,280
-
-
Compensación con base en acciones
25,120
32,843
32,736
8,331
9,445
-
Cambio en el capital circulante
32,807
40,778
22,746
-2,971
9,187
-
Inventario
-
-311
-3,600
-5,232
-
-
Cuentas a pagar
13,553
43,153
71,837
56,985
-2,680
-
Otro capital circulante
145,514
162,947
81,070
51,563
59,581
-
Otros artículos no monetarios
8,714
9,067
7,805
912
386
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
169,234
187,968
93,495
61,339
64,081
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-23,720
-25,021
-12,425
-9,776
-4,500
-
Adquisiciones netas
-
-
-5,303
-3,145
-133,609
-45,074
Otras actividades de inversión
-
16
9
16
84
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-38,282
-22,649
175,958
-12,643
-138,025
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,093,680
-1,355,353
-581,325
-602,600
-205,500
-
Otras actividades de financiación
-12,243
-28,454
-4,319
-2,364
-2,785
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-156,641
-211,023
-193,236
-75,585
105,774
-
Cambio neto en efectivo
-26,487
-43,416
77,554
-30,214
33,409
-
Efectivo al inicio del periodo
62,145
116,067
38,513
68,727
35,318
-
Efectivo al final del periodo
36,456
72,651
116,067
38,513
68,727
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
169,234
187,968
93,495
61,339
64,081
-
Inversiones en bienes de capital
-23,720
-25,021
-12,425
-9,776
-4,500
-
Flujo de caja libre
145,514
162,947
81,070
51,563
59,581
-