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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-470,000
-423,000
60,000
97,000
-79,000
-
Depreciación y amortización
489,000
559,000
610,000
517,000
364,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
140,000
140,000
60,000
89,000
-112,000
-
Compensación con base en acciones
158,000
177,000
125,000
154,000
108,000
-
Cambio en el capital circulante
78,000
280,000
-426,000
85,000
229,000
-
Inventario
54,000
9,000
-188,000
-195,000
168,000
-
Otro capital circulante
-7,000
317,000
50,000
661,000
378,000
-
Otros artículos no monetarios
-
-
4,000
-
65,000
50,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
348,000
694,000
427,000
1,009,000
641,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-355,000
-377,000
-377,000
-348,000
-263,000
-
Adquisiciones netas
-1,000
-7,000
-15,000
-2,473,000
-25,000
-
Compras de inversiones
-
-10,000
0
-13,000
-20,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
14,000
27,000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-5,000
-7,000
-3,000
9,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-258,000
-290,000
-387,000
-2,826,000
-277,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-5,397,000
-5,748,000
-1,270,000
-2,174,000
-3,323,000
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-185,000
-398,000
Dividendos pagados
-15,000
-15,000
-15,000
-15,000
-9,000
-
Otras actividades de financiación
-741,000
-749,000
-91,000
-138,000
-53,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-584,000
-839,000
1,000
2,178,000
-514,000
-
Cambio neto en efectivo
-511,000
-455,000
-9,000
343,000
-157,000
-
Efectivo al inicio del periodo
780,000
740,000
749,000
406,000
563,000
-
Efectivo al final del periodo
286,000
285,000
740,000
749,000
406,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
348,000
694,000
427,000
1,009,000
641,000
-
Inversiones en bienes de capital
-355,000
-377,000
-377,000
-348,000
-263,000
-
Flujo de caja libre
-7,000
317,000
50,000
661,000
378,000
-