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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-738,000
-738,000
-1,331,000
-131,000
185,000
Depreciación y amortización
417,000
417,000
371,000
322,000
286,000
Compensación con base en acciones
605,000
605,000
513,000
344,000
276,000
Cambio en el capital circulante
146,000
146,000
-219,000
-150,000
523,000
Cuentas por cobrar
132,000
132,000
-48,000
-118,000
-15,000
Inventario
16,000
16,000
-21,000
-17,000
10,000
Cuentas a pagar
-18,000
-18,000
-177,000
13,000
532,000
Otro capital circulante
-2,000
-2,000
-1,132,000
130,000
1,082,000
Otros artículos no monetarios
5,000
5,000
49,000
13,000
147,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
349,000
349,000
-674,000
410,000
1,417,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-351,000
-351,000
-458,000
-280,000
-335,000
Compras de inversiones
-36,000
-36,000
-430,000
-989,000
-481,000
Ventas/vencimientos de inversiones
233,000
233,000
889,000
749,000
580,000
Otras actividades de inversión
2,000
2,000
-
5,000
-124
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-152,000
-152,000
1,000
-515,000
-236,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-514,000
-514,000
-507,000
0
-1,240,000
Acción ordinaria readquirida
0
0
-75,000
-300,000
-380,000
Otras actividades de financiación
-87,000
-87,000
-80,000
-3,000
-255,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
77,000
77,000
16,000
-303,000
353,000
Cambio neto en efectivo
276,000
276,000
-656,000
-424,000
1,547,000
Efectivo al inicio del periodo
1,050,000
1,050,000
1,706,000
2,130,000
583,000
Efectivo al final del periodo
1,326,000
1,326,000
1,050,000
1,706,000
2,130,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
349,000
349,000
-674,000
410,000
1,417,000
Inversiones en bienes de capital
-351,000
-351,000
-458,000
-280,000
-335,000
Flujo de caja libre
-2,000
-2,000
-1,132,000
130,000
1,082,000