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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,568,000
-1,706,000
1,500,000
821,000
-250,000
Depreciación y amortización
615,000
828,000
929,000
1,212,000
1,566,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-184,000
-34,000
114,000
-242,000
-82,000
Compensación con base en acciones
298,000
318,000
326,000
318,000
308,000
Cambio en el capital circulante
-19,000
90,000
-1,075,000
-175,000
-757,000
Cuentas por cobrar
-209,000
1,206,000
-546,000
121,000
-1,175,000
Inventario
764,000
-60,000
-22,000
-546,000
200,000
Cuentas a pagar
238,000
-487,000
-207,000
2,000
267,000
Otro capital circulante
-1,218,000
-1,229,000
758,000
752,000
177,000
Otros artículos no monetarios
117,000
84,000
111,000
34,000
46,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-728,000
-408,000
1,880,000
1,898,000
824,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-490,000
-821,000
-1,122,000
-1,146,000
-647,000
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-22,000
Compras de inversiones
-
-
-26,000
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
31,000
-
7,000
16,000
Otras actividades de inversión
175,000
14,000
-91,000
231,000
931,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-111,000
-762,000
-1,192,000
-765,000
278,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,772,000
-1,180,000
-3,621,000
-886,000
-982,000
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
Dividendos pagados
-
-
0
0
-595,000
Otras actividades de financiación
-281,000
-99,000
-113,000
-65,000
-72,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
525,000
875,000
-1,718,000
-817,000
-1,508,000
Cambio neto en efectivo
-326,000
-304,000
-1,043,000
322,000
-407,000
Efectivo al inicio del periodo
2,220,000
2,327,000
3,370,000
3,048,000
3,455,000
Efectivo al final del periodo
1,906,000
2,023,000
2,327,000
3,370,000
3,048,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-728,000
-408,000
1,880,000
1,898,000
824,000
Inversiones en bienes de capital
-490,000
-821,000
-1,122,000
-1,146,000
-647,000
Flujo de caja libre
-1,218,000
-1,229,000
758,000
752,000
177,000