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Weyco Group, Inc. (WEYS)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
29,393
30,188
29,540
20,555
-8,485
Depreciación y amortización
2,788
2,850
2,767
2,797
3,217
Impuestos sobre la renta diferidos
2,450
2,462
1,297
910
2,755
Compensación con base en acciones
1,381
1,352
1,523
1,575
1,377
Cambio en el capital circulante
52,246
60,043
-66,017
-19,923
32,778
Cuentas por cobrar
10,146
13,531
-282
-18,717
11,397
Inventario
44,678
53,047
-56,963
-11,349
27,520
Cuentas a pagar
-716
-6,074
-4,293
10,755
-4,149
Otro capital circulante
87,161
95,322
-32,246
5,385
36,613
Otros artículos no monetarios
-684
-684
-1,547
-636
-611
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
89,981
98,631
-29,904
6,392
39,981
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,820
-3,309
-2,342
-1,007
-3,368
Adquisiciones netas
-
-
0
-2,550
0
Compras de inversiones
-
-
0
-35,000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
1,772
2,067
9,768
31,669
6,680
Otras actividades de inversión
-
-
-
-111
-155
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,048
-1,242
7,426
-6,999
3,157
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-61,682
-101,196
-89,472
0
-40,996
Acción ordinaria readquirida
-2,803
-4,338
-4,195
-2,525
-2,063
Dividendos pagados
-9,389
-9,286
-6,951
-9,345
-11,776
Otras actividades de financiación
-
-686
-12
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-32,931
-45,343
20,271
-11,868
-20,888
Cambio neto en efectivo
55,783
52,436
-2,835
-12,765
22,677
Efectivo al inicio del periodo
22,565
16,876
19,711
32,476
9,799
Efectivo al final del periodo
78,567
69,312
16,876
19,711
32,476
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
89,981
98,631
-29,904
6,392
39,981
Inversiones en bienes de capital
-2,820
-3,309
-2,342
-1,007
-3,368
Flujo de caja libre
87,161
95,322
-32,246
5,385
36,613