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WH Group Limited (WHGLY)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
629,000
629,000
1,370,000
1,068,000
828,000
Depreciación y amortización
779,000
779,000
800,000
677,000
642,000
Compensación con base en acciones
-
-
-
-
0
Cambio en el capital circulante
-157,000
-157,000
-665,000
-392,000
507,000
Inventario
-120,000
-120,000
-431,000
8,000
205,000
Otro capital circulante
805,000
805,000
826,000
1,025,000
1,785,000
Otros artículos no monetarios
310,000
310,000
357,000
277,000
322,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,617,000
1,617,000
1,803,000
1,958,000
2,357,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-812,000
-812,000
-977,000
-933,000
-572,000
Adquisiciones netas
-55,000
-55,000
-9,000
-65,000
-90,000
Compras de inversiones
-2,952,000
-2,952,000
-1,186,000
-1,591,000
-2,049,000
Ventas/vencimientos de inversiones
2,845,000
2,845,000
1,174,000
2,112,000
1,695,000
Otras actividades de inversión
26,000
26,000
568,000
14,000
-10,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-663,000
-663,000
-350,000
-409,000
-963,000
Cambio neto en efectivo
-221,000
-221,000
-89,000
-20,000
915,000
Efectivo al inicio del periodo
1,394,000
1,394,000
1,556,000
1,553,000
552,000
Efectivo al final del periodo
1,156,000
1,156,000
1,394,000
1,556,000
1,553,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,617,000
1,617,000
1,803,000
1,958,000
2,357,000
Inversiones en bienes de capital
-812,000
-812,000
-977,000
-933,000
-572,000
Flujo de caja libre
805,000
805,000
826,000
1,025,000
1,785,000