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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Al cierre: 04:00PM EDT
5.68 -0.10 (-1.73%)
Fuera de horario: 07:38PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-317,000
-317,000
-384,000
-361,000
-745,000
Depreciación y amortización
4,000
4,000
6,000
9,000
12,000
Compensación con base en acciones
64,000
64,000
72,000
141,000
390,000
Cambio en el capital circulante
-90,000
-90,000
-136,000
-768,000
225,000
Cuentas a pagar
-22,000
-22,000
-13,000
-367,000
263,000
Otro capital circulante
-344,000
-344,000
-424,000
-953,000
-2,000
Otros artículos no monetarios
4,000
4,000
6,000
15,000
8,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-341,000
-341,000
-422,000
-951,000
0
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,000
-3,000
-2,000
-2,000
-2,000
Compras de inversiones
-313,000
-313,000
-368,000
-299,000
-266,000
Ventas/vencimientos de inversiones
390,000
390,000
321,000
298,000
433,000
Otras actividades de inversión
-
-
2,000
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
74,000
74,000
-47,000
-3,000
165,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
1,052,000
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-1,000
Otras actividades de financiación
-5,000
-5,000
-23,000
-6,000
-5,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-5,000
-5,000
-22,000
7,000
1,046,000
Cambio neto en efectivo
-275,000
-275,000
-505,000
-947,000
1,211,000
Efectivo al inicio del periodo
513,000
513,000
1,018,000
1,965,000
754,000
Efectivo al final del periodo
238,000
238,000
513,000
1,018,000
1,965,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-341,000
-341,000
-422,000
-951,000
0
Inversiones en bienes de capital
-3,000
-3,000
-2,000
-2,000
-2,000
Flujo de caja libre
-344,000
-344,000
-424,000
-953,000
-2,000