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Workhorse Group Inc. (WKHS)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-123,919
-123,919
-117,274
-401,345
69,776
Depreciación y amortización
4,063
4,063
1,945
1,908
809.645
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
0
-21,834
21,834
Compensación con base en acciones
13,422
13,422
11,460
4,943
4,021
Cambio en el capital circulante
-43,246
-43,246
-11,509
-53,417
-37,473
Cuentas por cobrar
-349.512
-349.512
-16,930
982.388
-961.966
Inventario
-39,294
-39,294
-16,629
-69,606
-13,669
Cuentas a pagar
-2,227
-2,227
33,676
11,832
5,499
Otro capital circulante
-141,711
-141,711
-111,315
-137,891
-76,007
Otros artículos no monetarios
7,857
7,857
3,462
7,427
175,447
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-123,024
-123,024
-93,819
-132,577
-70,279
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-18,687
-18,687
-17,497
-5,314
-5,728
Adquisiciones netas
0
0
-5,000
-
-
Compras de inversiones
-
-
-5,000
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
105,127
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-18,687
-18,687
-20,020
99,813
-5,728
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-879.444
-879.444
-857.516
0
0
Acción ordinaria emitida
5,928
62,156
12,884
0
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-25,000
Otras actividades de financiación
-
-
-857.516
-2,388
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
78,281
78,281
11,467
-6,817
292,368
Cambio neto en efectivo
-63,430
-63,430
-102,371
-39,582
216,361
Efectivo al inicio del periodo
99,276
99,276
201,647
241,229
24,868
Efectivo al final del periodo
35,846
35,846
99,276
201,647
241,229
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-123,024
-123,024
-93,819
-132,577
-70,279
Inversiones en bienes de capital
-18,687
-18,687
-17,497
-5,314
-5,728
Flujo de caja libre
-141,711
-141,711
-111,315
-137,891
-76,007