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Worksport Ltd. (WKSP)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-12,865
-14,929
-12,534
-7,897
-1,188
Depreciación y amortización
630.799
1,110
486.582
66.876
26.962
Cambio en el capital circulante
-1,879
-3,852
-565.377
-612.775
-170.092
Cuentas por cobrar
29.861
-400.521
0.083
-2.228
-119.813
Inventario
-1,089
-2,285
-844.6
-460.969
72.353
Cuentas a pagar
613.527
-577.124
995.34
187.51
-59.284
Otro capital circulante
-18,876
-15,621
-19,129
-5,342
-703.073
Otros artículos no monetarios
5,760
5,741
4,938
4,188
820.507
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-8,291
-11,931
-7,978
-4,211
-695.111
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10,585
-3,690
-11,151
-1,132
-7.962
Compras de inversiones
-
-
-
0
-8.765
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,580
-3,756
-11,151
-1,132
-16.727
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-192.305
0
-128.387
-62.905
-47.343
Acción ordinaria emitida
0
4,476
0
24,398
1,008
Otras actividades de financiación
75.114
-
10.547
12.154
201.047
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
5,230
4,432
5,182
32,802
1,808
Cambio neto en efectivo
-13,641
-11,255
-13,947
27,460
1,096
Efectivo al inicio del periodo
30,920
14,621
28,567
1,108
11.993
Efectivo al final del periodo
17,279
3,366
14,621
28,567
1,108
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-8,291
-11,931
-7,978
-4,211
-695.111
Inversiones en bienes de capital
-10,585
-3,690
-11,151
-1,132
-7.962
Flujo de caja libre
-18,876
-15,621
-19,129
-5,342
-703.073