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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-12,865
-14,929
-12,534
-7,897
-1,188
-
Depreciación y amortización
630.799
1,110
486.582
66.876
26.962
-
Cambio en el capital circulante
-1,879
-3,852
-565.377
-612.775
-170.092
-
Cuentas por cobrar
29.861
-400.521
0.083
-2.228
-119.813
-
Inventario
-1,089
-2,285
-844.6
-460.969
72.353
-
Cuentas a pagar
613.527
-577.124
995.34
187.51
-59.284
-
Otro capital circulante
-18,876
-15,621
-19,129
-5,342
-703.073
-
Otros artículos no monetarios
5,760
5,741
4,938
4,188
820.507
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-8,291
-11,931
-7,978
-4,211
-695.111
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10,585
-3,690
-11,151
-1,132
-7.962
-
Compras de inversiones
-
-
-
0
-8.765
-15.658
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,580
-3,756
-11,151
-1,132
-16.727
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-192.305
0
-128.387
-62.905
-47.343
-
Acción ordinaria emitida
0
4,476
0
24,398
1,008
-
Otras actividades de financiación
75.114
-
10.547
12.154
201.047
19.265
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
5,230
4,432
5,182
32,802
1,808
-
Cambio neto en efectivo
-13,641
-11,255
-13,947
27,460
1,096
-
Efectivo al inicio del periodo
30,920
14,621
28,567
1,108
11.993
-
Efectivo al final del periodo
17,279
3,366
14,621
28,567
1,108
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-8,291
-11,931
-7,978
-4,211
-695.111
-
Inversiones en bienes de capital
-10,585
-3,690
-11,151
-1,132
-7.962
-
Flujo de caja libre
-18,876
-15,621
-19,129
-5,342
-703.073
-
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