Welcia Holdings Co., Ltd. (WLCGF)
OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
26,451,000
26,451,000
27,030,000
26,453,000
27,999,000
Depreciación y amortización
24,392,000
24,392,000
23,225,000
18,961,000
16,975,000
Cambio en el capital circulante
-6,021,000
-6,021,000
6,549,000
-32,920,000
4,021,000
Inventario
-8,416,000
-8,416,000
-7,941,000
-5,703,000
-10,428,000
Otro capital circulante
28,171,000
28,171,000
40,495,000
-3,925,000
31,935,000
Otros artículos no monetarios
1,031,000
1,031,000
-712,000
-1,388,000
-2,507,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
46,529,000
46,529,000
60,296,000
16,228,000
46,396,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-18,358,000
-18,358,000
-19,801,000
-20,153,000
-14,461,000
Adquisiciones netas
-10,000,000
-10,000,000
-16,884,000
-11,545,000
-2,445,000
Compras de inversiones
-708,000
-708,000
-711,000
-1,001,000
-818,000
Ventas/vencimientos de inversiones
786,000
786,000
816,000
1,421,000
1,147,000
Otras actividades de inversión
6,237,000
6,237,000
329,000
-5,823,000
-187,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-22,028,000
-22,028,000
-36,068,000
-37,088,000
-16,147,000
Cambio neto en efectivo
-2,242,000
-2,242,000
9,470,000
-28,099,000
13,297,000
Efectivo al inicio del periodo
32,307,000
32,307,000
22,837,000
50,937,000
37,599,000
Efectivo al final del periodo
30,065,000
30,065,000
32,307,000
22,837,000
50,937,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
46,529,000
46,529,000
60,296,000
16,228,000
46,396,000
Inversiones en bienes de capital
-18,358,000
-18,358,000
-19,801,000
-20,153,000
-14,461,000
Flujo de caja libre
28,171,000
28,171,000
40,495,000
-3,925,000
31,935,000
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