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Warrantee Inc. (WRNT)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
41,303
41,303
-97,080
-25,798
-48,334
Depreciación y amortización
17,175
17,175
862
115
463
Compensación con base en acciones
4,343
4,343
83,976
111,684
0
Cambio en el capital circulante
-21,228
-21,228
91,696
-86,538
-29,591
Cuentas por cobrar
2,700
2,700
8,000
-9,614
-771
Cuentas a pagar
0
0
-2,700
0
1,251
Otro capital circulante
32,992
32,992
58,724
2,043
-70,849
Otros artículos no monetarios
69
69
111
2,580
6,759
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
41,662
41,662
79,565
2,043
-70,703
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-8,670
-8,670
-20,841
-
-146
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-8,670
-8,670
-20,841
0
-146
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-13,276
-13,276
-1,718
-1,619
-21,517
Otras actividades de financiación
-33,098
-33,098
-58,881
-37,642
94,131
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-46,374
-46,374
-60,099
-12,554
72,614
Cambio neto en efectivo
-12,284
-12,284
-1,366
-10,684
1,765
Efectivo al inicio del periodo
14,012
14,012
15,378
26,062
24,297
Efectivo al final del periodo
1,728
1,728
14,012
15,378
26,062
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
41,662
41,662
79,565
2,043
-70,703
Inversiones en bienes de capital
-8,670
-8,670
-20,841
-
-146
Flujo de caja libre
32,992
32,992
58,724
2,043
-70,849