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Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Dividend Fund Retail Class (WTSVX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 08:01PM EDT

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Dividend Fund Retail Class

C/O Alps Fund Services, Inc.

P.o. Box 328

Denver CO 80202

800-392-2673
Información administrativa
Mark M. Adelmann,Gerente líder desde 12 de diciembre de 2004
Mr. Adelmann is also a senior portfolio manager and principal at Segall Bryant & Hamill, LLC and is an analyst on the Dividend Value strategies team. He joined the firm in 2018 as part of Segall Bryant & Hamill’s acquisition of Denver Investments. During his tenure with Denver Investments, Mr. Adelmann served as a portfolio manager and analyst on the Value Equity team. Prior to joining Denver Investments in 1995, he worked with Deloitte & Touche for 14 years in auditing and financial reporting and achieved the level of senior manager. Mr. Adelmann earned a B.S. from Oral Roberts University. He is a Certified Public Accountant and is a member of the American Institute of CPAs. He has also earned the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of CFA Institute and CFA Society Colorado.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Value
Familia de fondosSegall Bryant & Hamill
Activos netos58.26M
Retorno a la fecha-25.36%
Rentabilidad2.50%
Clasificación de Morningstar★★
Fecha de efecto12 dic 2004

Operaciones de fondos

Último dividendo0.00
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones85.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoWTSVXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.14%1.16%
Relación de gastos netos1.14%N/D
Relación de gastos brutos1.33%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años403N/D
Proyección de gastos en 5 años711N/D
Proyección de gastos en 10 años1,585N/D