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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,950,000
7,098,000
7,119,000
6,162,000
3,577,000
-
Depreciación y amortización
897,000
923,000
1,008,000
1,087,000
1,391,000
-
Cambio en el capital circulante
-55,488,000
-5,259,000
17,022,000
43,499,000
34,424,000
-
Otro capital circulante
-48,566,000
6,488,000
20,176,000
43,822,000
40,282,000
-
Otros artículos no monetarios
-73,000
-66,000
-48,000
-237,000
-80,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-48,566,000
6,488,000
20,176,000
43,822,000
40,282,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Adquisiciones netas
0
-10,000
-65,000
0
-
-
Compras de inversiones
-82,377,000
-52,030,000
-34,292,000
-52,639,000
-40,829,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
58,965,000
41,401,000
32,797,000
63,445,000
28,642,000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-1,387,000
292,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-22,892,000
-10,686,000
-1,817,000
10,258,000
-11,465,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-25,935,000
-23,985,000
-26,017,000
-27,709,000
-21,430,000
-
Acción ordinaria emitida
-
0
3,497,000
0
-
-
Acción ordinaria readquirida
-128,000
-21,000
-963,000
-733,000
-122,000
-
Dividendos pagados
-5,185,000
-4,380,000
-3,784,000
-2,834,000
-2,861,000
-
Otras actividades de financiación
-12,069,000
-11,105,000
1,226,000
9,310,000
12,002,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-
-
-
-12,434,000
-2,761,000
Cambio neto en efectivo
-69,434,000
187,000
16,014,000
44,408,000
28,385,000
-
Efectivo al inicio del periodo
208,800,000
168,132,000
151,260,000
107,923,000
81,621,000
-
Efectivo al final del periodo
139,366,000
168,154,000
168,132,000
151,260,000
107,923,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-48,566,000
6,488,000
20,176,000
43,822,000
40,282,000
-
Flujo de caja libre
-48,566,000
6,488,000
20,176,000
43,822,000
40,282,000
-