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Goldmoney Inc. (XAUMF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-24,521
-24,521
6,695
-5,750
11,652
-
Depreciación y amortización
791.751
791.751
1,184
1,023
1,311
-
Compensación con base en acciones
304.048
304.048
564.822
1,457
2,933
-
Cambio en el capital circulante
50,690
50,690
4,584
-14,761
-15,718
-
Cuentas por cobrar
-347.35
-347.35
-135.735
-
-
-
Inventario
-4,340
50,200
4,107
-
-
1,918
Otro capital circulante
67,058
67,058
20,983
-7,225
371.615
-
Otros artículos no monetarios
1,889
1,889
-4,345
-2,053
1,074
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
67,066
67,066
20,987
-7,182
411.798
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-398.67
-7.827
-4.661
-43.618
-40.183
-
Adquisiciones netas
-22.79
-22.79
-37.231
0
-3,027
-
Compras de inversiones
0
0
-17,854
-5,553
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2,070
2,070
20,107
821.779
0
-
Otras actividades de inversión
12,640
12,640
-281.091
13,136
27.037
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-126,029
-126,029
1,930
10,550
-3,040
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,785
-3,785
0
-252.532
-311.73
-
Acción ordinaria emitida
-727.327
-
-
-
-
-
Acción ordinaria readquirida
-6,140
-6,140
-9,912
-1,009
-6,000
-
Dividendos pagados
-
-
-
-
0
-546.788
Otras actividades de financiación
-
-
-118.286
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
31,945
31,945
-10,030
-1,250
-6,256
-
Cambio neto en efectivo
-27,018
-27,018
12,888
2,118
-8,884
-
Efectivo al inicio del periodo
41,098
41,098
27,886
24,071
33,535
-
Efectivo al final del periodo
13,326
13,326
41,098
26,031
24,071
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
67,066
67,066
20,987
-7,182
411.798
-
Inversiones en bienes de capital
-398.67
-7.827
-4.661
-43.618
-40.183
-
Flujo de caja libre
67,058
67,058
20,983
-7,225
371.615
-