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Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-64,401
-62,255
-94,660
-122,725
-91,140
Depreciación y amortización
13,193
13,160
12,668
1,879
1,467
Impuestos sobre la renta diferidos
-942
-1,249
-1,424
0
-
Compensación con base en acciones
11,919
10,716
12,160
11,381
8,273
Cambio en el capital circulante
1,931
-6,294
-35,150
11,854
-2,798
Cuentas por cobrar
-6,554
-8,367
-13,374
-6,237
-2,182
Inventario
-13,319
-14,804
-7,465
-7,418
-5,143
Cuentas a pagar
-4,447
6,959
-4,318
5,527
-2,486
Otro capital circulante
-43,375
-49,286
-103,415
-96,620
-80,935
Otros artículos no monetarios
-4,978
-2,995
3,632
961
3,104
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-41,186
-47,023
-102,891
-95,535
-80,558
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,189
-2,263
-524
-1,085
-377
Compras de inversiones
-24,486
-43,741
0
-43,020
-101,773
Ventas/vencimientos de inversiones
45,000
40,000
34,985
103,600
74,745
Efectivo neto usado para actividades de inversión
18,325
-6,004
34,461
97,964
-27,405
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-11,831
0
-43,496
0
-25,089
Acción ordinaria emitida
-
0
30,000
27,000
65,891
Acción ordinaria readquirida
-3,580
-1,009
-468
-534
-63
Otras actividades de financiación
-
-1,185
-5,613
-54
-10,318
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
34,444
-1,613
127,473
27,247
126,064
Cambio neto en efectivo
11,583
-54,640
59,043
29,673
18,079
Efectivo al inicio del periodo
55,332
126,314
67,271
37,598
19,519
Efectivo al final del periodo
66,915
71,674
126,314
67,271
37,598
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-41,186
-47,023
-102,891
-95,535
-80,558
Inversiones en bienes de capital
-2,189
-2,263
-524
-1,085
-377
Flujo de caja libre
-43,375
-49,286
-103,415
-96,620
-80,935