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Berlin - Berlin Precio retrasado. Divisa en EUR.
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Al cierre: 08:21PM CEST
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-14,110
-118,702
-33,833
-90,268
Depreciación y amortización
11,911
20,787
24,248
27,741
Impuestos sobre la renta diferidos
-49
115
-1,540
-1,418
Compensación con base en acciones
91,182
125,800
87,257
111,707
Cambio en el capital circulante
9,143
-21,419
27,780
-71,625
Cuentas por cobrar
-25,988
-12,123
-38,611
-24,828
Cuentas a pagar
2,694
-15,369
8,850
-116
Otro capital circulante
111,664
35,149
73,578
-22,742
Otros artículos no monetarios
-
27,545
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
114,231
39,845
78,077
-20,560
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,567
-4,696
-4,499
-2,182
Adquisiciones netas
-
0
-19,107
-76,012
Compras de inversiones
-50,582
-28,697
0
-9,700
Ventas/vencimientos de inversiones
26,744
4,394
0
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-26,405
-28,999
7,578
-87,894
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
0
Acción ordinaria readquirida
-50,659
-152,269
-73,247
-52,232
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-43,434
-146,010
-66,981
-43,495
Cambio neto en efectivo
45,430
-135,714
18,475
-150,939
Efectivo al inicio del periodo
453,516
600,162
581,687
732,626
Efectivo al final del periodo
497,908
464,448
600,162
581,687
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
114,231
39,845
78,077
-20,560
Inversiones en bienes de capital
-2,567
-4,696
-4,499
-2,182
Flujo de caja libre
111,664
35,149
73,578
-22,742