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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
11,881
11,881
-118,702
-33,833
-90,268
-
Depreciación y amortización
11,508
11,508
20,787
24,248
27,741
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-458
-458
115
-1,540
-1,418
-
Compensación con base en acciones
71,304
71,304
125,800
87,257
111,707
-
Cambio en el capital circulante
5,094
5,094
-21,419
27,780
-71,625
-
Cuentas por cobrar
-32,336
-32,336
-12,123
-38,611
-24,828
-
Cuentas a pagar
8,508
8,508
-15,369
8,850
-116
-
Otro capital circulante
103,191
103,191
35,149
73,578
-22,742
-
Otros artículos no monetarios
-
-
27,545
-
-
-750
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
107,446
107,446
39,845
78,077
-20,560
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,255
-4,255
-4,696
-4,499
-2,182
-
Adquisiciones netas
-170,281
-170,281
0
-19,107
-76,012
-
Compras de inversiones
-49,894
-49,894
-28,697
0
-9,700
-
Ventas/vencimientos de inversiones
50,750
50,750
4,394
0
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
873
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-173,680
-173,680
-28,999
7,578
-87,894
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
-
0
0
Acción ordinaria readquirida
-60,502
-60,502
-149,997
-58,621
-42,312
-
Otras actividades de financiación
-5,835
-5,835
-2,272
-14,626
-9,920
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-59,115
-59,115
-146,010
-66,981
-43,495
-
Cambio neto en efectivo
-124,977
-124,977
-135,714
18,475
-150,939
-
Efectivo al inicio del periodo
464,448
464,448
600,162
581,687
732,626
-
Efectivo al final del periodo
339,471
339,471
464,448
600,162
581,687
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
107,446
107,446
39,845
78,077
-20,560
-
Inversiones en bienes de capital
-4,255
-4,255
-4,696
-4,499
-2,182
-
Flujo de caja libre
103,191
103,191
35,149
73,578
-22,742
-