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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 03:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-30,601
-36,751
-33,440
-24,925
-27,335
Depreciación y amortización
-
6,055
5,507
4,996
4,160
Cambio en el capital circulante
2,122
-17,177
3,494
2,784
809.1
Inventario
-
154.299
-139.4
-71.7
76.6
Otro capital circulante
-34,841
-59,948
-27,322
-19,646
-27,968
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-23,070
-48,177
-25,051
-17,297
-22,647
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-11,771
-2,271
-2,349
-5,321
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
8.4
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-0.1
0.1
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-11,473
-11,771
-2,271
-2,341
-5,321
Cambio neto en efectivo
-8,858
-37,497
26,483
9,268
-28,451
Efectivo al inicio del periodo
12,781
45,143
18,615
9,347
37,798
Efectivo al final del periodo
4,115
7,796
45,098
18,615
9,347
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-23,070
-48,177
-25,051
-17,297
-22,647
Inversiones en bienes de capital
-
-11,771
-2,271
-2,349
-5,321
Flujo de caja libre
-34,841
-59,948
-27,322
-19,646
-27,968