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Solitario Resources Corp. (XPL)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,732
-3,754
-3,928
-2,367
-939
Depreciación y amortización
70
66
69
67
63
Compensación con base en acciones
291
247
338
124
315
Cambio en el capital circulante
682
348
214
-294
-90
Cuentas a pagar
312
-
-51
-17
-128
Otro capital circulante
-2,945
-3,263
-3,240
-2,792
-1,010
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-10
-104
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,382
-3,263
-2,900
-2,157
-1,010
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-563
-
-340
-635
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-
-4,429
-
-
-121
Ventas/vencimientos de inversiones
-1,063
31
1,091
764
1,097
Otras actividades de inversión
-5
-11
-50
-39
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,675
-4,409
701
90
976
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
3,727
7,097
2,023
1,841
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
-5
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
3,747
7,556
2,053
1,924
65
Cambio neto en efectivo
-310
-116
-146
-143
31
Efectivo al inicio del periodo
554
316
462
605
574
Efectivo al final del periodo
244
200
316
462
605
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,382
-3,263
-2,900
-2,157
-1,010
Inversiones en bienes de capital
-563
-
-340
-635
-
Flujo de caja libre
-2,945
-3,263
-3,240
-2,792
-1,010