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Expro Group Holdings N.V. (XPRO)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Divisa en USD.
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Antes de la apertura del mercado: 07:00AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-19,686
-23,360
-20,145
-131,891
-307,045
Depreciación y amortización
177,669
172,260
139,767
123,866
113,693
Impuestos sobre la renta diferidos
-6,324
-10,478
-1,326
-737
-20,596
Compensación con base en acciones
20,473
19,574
18,486
54,162
0
Cambio en el capital circulante
-22,072
-15,942
-42,295
-9,333
19,546
Cuentas por cobrar
198
-34,895
-97,758
-20,256
38,486
Inventario
-4,331
10,575
-26,037
906
2,780
Cuentas a pagar
-
-
-
5,371
-25,161
Otro capital circulante
22,851
16,199
-9,702
-65,367
-41,996
Otros artículos no monetarios
-7,627
-9,038
-13,185
-7,304
-6,824
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
146,924
138,309
80,169
16,144
70,391
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-124,073
-122,110
-89,871
-81,511
-112,387
Adquisiciones netas
-21,171
-28,707
0
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
572
11,386
0
0
Otras actividades de inversión
-
2,013
7,279
3,818
15,614
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-142,659
-148,232
-71,206
112,046
-96,773
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-67,264
-67,222
-1,001
-1,170
-1,801
Acción ordinaria readquirida
-10,013
-20,024
-12,996
0
0
Otras actividades de financiación
-12,002
-12,093
-11,615
-6,006
1,176
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-18,075
-49,339
-25,612
-7,176
-625
Cambio neto en efectivo
-21,764
-65,294
-21,387
119,138
-26,376
Efectivo al inicio del periodo
186,298
218,460
239,847
120,709
147,085
Efectivo al final del periodo
172,488
153,166
218,460
239,847
120,709
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
146,924
138,309
80,169
16,144
70,391
Inversiones en bienes de capital
-124,073
-122,110
-89,871
-81,511
-112,387
Flujo de caja libre
22,851
16,199
-9,702
-65,367
-41,996