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Shimizu Corp (XSZ.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
17,163,000
49,057,000
47,761,000
77,176,000
98,977,000
Depreciación y amortización
30,256,000
25,798,000
20,213,000
16,710,000
13,633,000
Cambio en el capital circulante
-31,749,000
17,830,000
31,930,000
51,672,000
46,700,000
Inventario
16,700,000
12,974,000
12,964,000
19,023,000
33,345,000
Otro capital circulante
-78,950,000
15,267,000
-31,994,000
-42,218,000
46,653,000
Otros artículos no monetarios
34,944,000
6,463,000
-1,266,000
-44,932,000
20,861,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-21,253,000
83,842,000
77,772,000
80,674,000
170,557,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-57,697,000
-68,575,000
-109,766,000
-122,892,000
-123,904,000
Adquisiciones netas
-2,297,000
-
-
-
-
Compras de inversiones
-7,405,000
-9,750,000
-217,000
-3,295,000
-6,173,000
Ventas/vencimientos de inversiones
62,149,000
27,341,000
13,235,000
20,083,000
17,301,000
Otras actividades de inversión
-3,155,000
-2,496,000
7,400,000
-8,366,000
-3,113,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-5,358,000
-52,434,000
-89,308,000
-113,954,000
-115,745,000
Cambio neto en efectivo
-47,509,000
99,615,000
10,812,000
-76,400,000
122,744,000
Efectivo al inicio del periodo
386,750,000
287,134,000
276,321,000
352,722,000
229,978,000
Efectivo al final del periodo
339,240,000
386,750,000
287,134,000
276,321,000
352,722,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-21,253,000
83,842,000
77,772,000
80,674,000
170,557,000
Inversiones en bienes de capital
-57,697,000
-68,575,000
-109,766,000
-122,892,000
-123,904,000
Flujo de caja libre
-78,950,000
15,267,000
-31,994,000
-42,218,000
46,653,000