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LY Corporation (YAHOF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
121,165,000
178,868,000
77,316,000
70,145,000
Depreciación y amortización
166,553,000
148,776,000
135,744,000
102,080,000
Cambio en el capital circulante
-78,464,000
-77,162,000
26,834,000
18,026,000
Otro capital circulante
-799,000
-55,935,000
-6,319,000
137,180,000
Otros artículos no monetarios
-13,908,000
-44,000
3,504,000
-19,513,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
140,166,000
93,051,000
266,314,000
207,921,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-140,965,000
-148,986,000
-272,633,000
-70,741,000
Compras de inversiones
-474,964,000
-241,783,000
-321,307,000
-384,905,000
Ventas/vencimientos de inversiones
169,717,000
234,870,000
251,663,000
267,617,000
Otras actividades de inversión
-456,469,000
78,394,000
38,294,000
175,680,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-458,455,000
319,786,000
-303,899,000
-12,349,000
Cambio neto en efectivo
-334,558,000
524,327,000
61,796,000
185,626,000
Efectivo al inicio del periodo
1,860,286,000
1,127,523,000
1,065,726,000
880,100,000
Efectivo al final del periodo
1,518,919,000
1,651,851,000
1,127,523,000
1,065,726,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
140,166,000
93,051,000
266,314,000
207,921,000
Inversiones en bienes de capital
-140,965,000
-148,986,000
-272,633,000
-70,741,000
Flujo de caja libre
-799,000
-55,935,000
-6,319,000
137,180,000