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Yamaha Corporation (YAMCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
29,642,000
38,183,000
37,268,000
26,615,000
34,621,000
Depreciación y amortización
21,023,000
19,270,000
17,314,000
17,056,000
17,322,000
Cambio en el capital circulante
-5,694,000
-45,749,000
-19,131,000
11,939,000
-4,311,000
Inventario
2,112,000
-28,251,000
-13,751,000
7,666,000
-2,841,000
Otro capital circulante
20,916,000
-35,567,000
21,486,000
45,653,000
36,689,000
Otros artículos no monetarios
-8,344,000
-6,216,000
-3,612,000
-4,344,000
-1,261,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
43,836,000
-14,841,000
36,016,000
58,225,000
57,162,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-22,920,000
-20,726,000
-14,530,000
-12,572,000
-20,473,000
Adquisiciones netas
0
-4,898,000
0
-
-
Compras de inversiones
-3,550,000
-1,000
0
-1,000
-3,245,000
Ventas/vencimientos de inversiones
10,363,000
4,132,000
52,105,000
6,412,000
449,000
Otras actividades de inversión
-103,000
-297,000
21,000
-6,000
1,190,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-15,903,000
-21,563,000
43,707,000
-5,785,000
-21,067,000
Cambio neto en efectivo
-2,403,000
-68,608,000
43,150,000
36,673,000
-3,143,000
Efectivo al inicio del periodo
103,886,000
172,495,000
129,345,000
92,671,000
95,815,000
Efectivo al final del periodo
101,587,000
103,886,000
172,495,000
129,345,000
92,671,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
43,836,000
-14,841,000
36,016,000
58,225,000
57,162,000
Inversiones en bienes de capital
-22,920,000
-20,726,000
-14,530,000
-12,572,000
-20,473,000
Flujo de caja libre
20,916,000
-35,567,000
21,486,000
45,653,000
36,689,000